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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 928.00 | 90 896.00 | 3 032.00 | 93 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 191.00 | 365 835.00 | 199 356.00 | 565 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 707.00 | 456 731.00 | 558 975.00 | 1 015 707.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 275 921.00 | | 275 921.00 | 275 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 737.00 | | 322 737.00 | 322 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 445.00 | 456 731.00 | 881 713.00 | 1 338 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 794.00 | | | -107 794.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 373.00 | | | 301 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 238.00 | | | 363 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 532.00 | | | 873 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 713.00 | | | 881 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 952.00 | | | 628 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 011.00 | | 952 011.00 | 952 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 011.00 | | 952 011.00 | 952 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 394.00 | | | 954 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 188.00 | | | 1 062 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 794.00 | | | -107 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 838.00 | | 3 680.00 | 1 039 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 1 015 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 440.00 | | 3 680.00 | 655 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 448.00 | 53 094.00 | 27 810.00 | 431 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 638.00 | 53 094.00 | | 403 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 671.00 | 360 671.00 | | 360 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 374.00 | 56 794.00 | 244 579.00 | 301 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
VP Divers | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 634.00 | 31 446.00 | 36 187.00 | 67 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 532.00 | 628 953.00 | 244 579.00 | 873 532.00 |