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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213.00 | 4 053.00 | 12 160.00 | 16 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 275.00 | 25 006.00 | 569 269.00 | 594 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 977.00 | 29 059.00 | 907 918.00 | 936 977.00 |
BT Marchandises | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CF Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 486.00 | 29 059.00 | 1 027 427.00 | 1 056 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
DH Report à nouveau | -107 794.00 | | | -107 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 841.00 | -107 794.00 | | -376 841.00 |
DL TOTAL (I) | -368 660.00 | 8 181.00 | | -368 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 938.00 | 301 374.00 | | 590 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 673.00 | 363 238.00 | | 312 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 001.00 | 74 771.00 | | 221 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 199.00 | 103 928.00 | | 145 199.00 |
EA Autres dettes | 126 476.00 | 30 000.00 | | 126 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 087.00 | 873 532.00 | | 1 396 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 427.00 | 881 713.00 | | 1 027 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 708.00 | | 610 487.00 | 1 015 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 098.00 | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 218.00 | 936 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 120.00 | 610 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 120.00 | | 610 487.00 | 659 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 732.00 | 231 447.00 | 659 120.00 | 456 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 732.00 | 231 447.00 | 659 120.00 | 456 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 001.00 | 221 001.00 | | 221 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 938.00 | 109 903.00 | 457 531.00 | 590 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 481.00 | 80 392.00 | 6 089.00 | 86 481.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 087.00 | 915 052.00 | 457 531.00 | 1 396 087.00 |