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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 10 997.00 | 8 887.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 519.00 | 64 498.00 | 532 021.00 | 596 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 392.00 | 75 494.00 | 872 898.00 | 948 392.00 |
BT Marchandises | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 424.00 | 75 494.00 | 1 009 929.00 | 1 085 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 112 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 960.00 | -107 794.00 | | -371 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 594.00 | -376 841.00 | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | -355 066.00 | -368 660.00 | | -355 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 718.00 | 590 938.00 | | 519 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 673.00 | 312 673.00 | | 218 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 206.00 | 221 001.00 | | 254 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 473.00 | 145 000.00 | | 198 473.00 |
EA Autres dettes | 175 928.00 | 126 476.00 | | 175 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 996.00 | 1 396 087.00 | | 1 364 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 929.00 | 1 027 427.00 | | 1 009 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 977.00 | | 17 716.00 | 936 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 948 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 618 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 487.00 | | 14 716.00 | 610 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | 3 000.00 | 6 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 059.00 | 47 265.00 | 830.00 | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 059.00 | 47 265.00 | 830.00 | 29 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 673.00 | 218 673.00 | | 218 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 206.00 | 254 206.00 | | 254 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 928.00 | 175 928.00 | | 175 928.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 540.00 | 112 367.00 | 348 669.00 | 481 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 117.00 | 107 028.00 | 8 089.00 | 115 117.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 996.00 | 995 822.00 | 348 669.00 | 1 364 996.00 |