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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 007.00 | 405.00 | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 388.00 | 40 098.00 | 6 290.00 | 46 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 71 621.00 | 4 694.00 | 76 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 665.00 | 119 726.00 | 230 939.00 | 350 665.00 |
BP En cours de production de services | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 410.00 | 6 921.00 | 106 490.00 | 113 410.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 949.00 | 6 921.00 | 223 029.00 | 229 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 614.00 | 126 647.00 | 453 967.00 | 580 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 791.00 | 296 457.00 | | 303 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | 43 334.00 | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 348 790.00 | 348 591.00 | | 348 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 6 858.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 438.00 | 43 589.00 | | 46 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 1 899.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 854.00 | 74 118.00 | | 52 854.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 177.00 | 126 464.00 | | 105 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 967.00 | 475 055.00 | | 453 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 177.00 | 125 482.00 | | 105 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 837.00 | | 382 837.00 | 382 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 837.00 | | 382 837.00 | 382 837.00 |
FM Production stockée | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 263.00 | 2 872.00 | | 8 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 2 746.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 463.00 | 414 249.00 | | 394 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 264.00 | 370 915.00 | | 358 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 199.00 | 43 334.00 | | 36 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 665.00 | | | 360 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 350 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 122 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 662.00 | | | 226 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 401.00 | 10 325.00 | 10 000.00 | 119 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 212.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | 10 113.00 | 10 000.00 | 111 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 2 532.00 | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 2 532.00 | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 2 532.00 | | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 122.00 | 113 357.00 | 8 765.00 | 122 122.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |