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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 12 716.00 | 3 815.00 | 16 531.00 |
AH Fonds commercial | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 37 150.00 | 11 926.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 089.00 | 48 579.00 | 7 511.00 | 56 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 942.00 | 98 445.00 | 243 497.00 | 341 942.00 |
BP En cours de production de services | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 386.00 | 20 266.00 | 109 120.00 | 129 386.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 927.00 | 20 266.00 | 220 661.00 | 240 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 869.00 | 118 711.00 | 464 158.00 | 582 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 187.00 | 310 727.00 | | 302 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 779.00 | -8 540.00 | | 34 779.00 |
DL TOTAL (I) | 345 765.00 | 310 987.00 | | 345 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 647.00 | 35 565.00 | | 24 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 82 081.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 3 069.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 143.00 | 48 222.00 | | 80 143.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 4 363.00 | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 393.00 | 174 776.00 | | 118 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 158.00 | 485 762.00 | | 464 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 793.00 | 150 168.00 | | 104 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 061.00 | | 410 061.00 | 410 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 061.00 | | 410 061.00 | 410 061.00 |
FM Production stockée | | | 16 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 674.00 | 31 314.00 | | 16 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 1 197.00 | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | 1 107.00 | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | -406.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 209.00 | 382 552.00 | | 451 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 430.00 | 391 092.00 | | 416 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 779.00 | -8 540.00 | | 34 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 217.00 | | 5 752.00 | 365 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 028.00 | 341 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 028.00 | 105 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 441.00 | | 5 752.00 | 128 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 482.00 | 10 990.00 | 29 028.00 | 116 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | 2 706.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 472.00 | 8 284.00 | 29 028.00 | 106 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | 20 266.00 | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 20 266.00 | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 20 266.00 | 1 393.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 266.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 608.00 | 11 008.00 | 13 600.00 | 24 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 508.00 | 106 444.00 | 32 064.00 | 138 508.00 |
VW T.V.A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 393.00 | 104 793.00 | 13 600.00 | 118 393.00 |