| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 10 010.00 | 6 521.00 | 16 531.00 |
AH Fonds commercial | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 30 557.00 | 18 520.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 365.00 | 75 916.00 | 3 449.00 | 79 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 217.00 | 116 482.00 | 248 735.00 | 365 217.00 |
BP En cours de production de services | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 160.00 | 1 393.00 | 81 767.00 | 83 160.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CF Disponibilités | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 420.00 | 1 393.00 | 237 027.00 | 238 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 637.00 | 117 875.00 | 485 762.00 | 603 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 727.00 | 303 990.00 | | 310 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 540.00 | 42 736.00 | | -8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 310 987.00 | 355 527.00 | | 310 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 081.00 | 31 695.00 | | 82 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 48 668.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 222.00 | 72 754.00 | | 48 222.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 2 952.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 776.00 | 156 069.00 | | 174 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 762.00 | 511 595.00 | | 485 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 168.00 | 156 069.00 | | 150 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 933.00 | | 343 933.00 | 343 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 933.00 | | 343 933.00 | 343 933.00 |
FM Production stockée | | | -97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 630.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 9 535.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 552.00 | 440 547.00 | | 382 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092.00 | 397 810.00 | | 391 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 540.00 | 42 736.00 | | -8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 569.00 | | 9 488.00 | 356 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 365 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 128 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 878.00 | | 4 903.00 | 229 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 391.00 | | 3 890.00 | 125 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 695.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 631.00 | 11 691.00 | 840.00 | 105 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 1 766.00 | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 388.00 | 9 925.00 | 840.00 | 97 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | | 5 528.00 | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | | 5 528.00 | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | | 5 528.00 | 6 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 545.00 | 10 937.00 | 24 608.00 | 35 545.00 |
VI Groupe et associés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 629.00 | 103 592.00 | 2 037.00 | 105 629.00 |
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 776.00 | 150 168.00 | 24 608.00 | 174 776.00 |