| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 038.00 | 11 423.00 | 14 615.00 | 26 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 352.00 | 11 423.00 | 21 929.00 | 33 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 879.00 | 11 423.00 | 194 457.00 | 205 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DL TOTAL (I) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 457.00 | | | 194 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 162.00 | | 676 162.00 | 676 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 162.00 | | 676 162.00 | 676 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 361.00 | | | 687 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 262.00 | | | 657 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 311.00 | 2 710.00 | | 31 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670.00 | | 33 352.00 | 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 26 038.00 | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 2 710.00 | | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 997.00 | | 12 574.00 | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | 12 574.00 | 23 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 424.00 | 126 110.00 | 7 314.00 | 133 424.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
ST Autres comptes | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 305.00 | | | 66 305.00 |