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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 28 912.00 | 7 973.00 | 36 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 199.00 | 28 912.00 | 15 287.00 | 44 199.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BZ Autres créances | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CF Disponibilités | 207 089.00 | | 207 089.00 | 207 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 788.00 | | 327 788.00 | 327 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 988.00 | 28 912.00 | 343 075.00 | 371 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
DL TOTAL (I) | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
EA Autres dettes | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 075.00 | | | 343 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 023.00 | | 587 023.00 | 587 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 023.00 | | 587 023.00 | 587 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 890.00 | | | 617 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 718.00 | | | 569 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 705.00 | | 10 495.00 | 33 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | | 10 495.00 | 26 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360.00 | 9 552.00 | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | 9 552.00 | | 19 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | -672.00 | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | -672.00 | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | -672.00 | | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 941.00 | 114 627.00 | 7 314.00 | 121 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 303.00 | 262 303.00 | | 262 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
ST Autres comptes | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |