| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 485.00 | 2 315.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 31 536.00 | 5 349.00 | 36 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 998.00 | 32 021.00 | 14 978.00 | 46 998.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 782.00 | | 211 782.00 | 211 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 781.00 | 32 021.00 | 226 760.00 | 258 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
EA Autres dettes | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 266.00 | | 671 266.00 | 671 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 266.00 | | 671 266.00 | 671 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 130.00 | | | 709 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 588.00 | | | 692 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 199.00 | | 2 800.00 | 44 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 885.00 | | 2 800.00 | 36 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 912.00 | 3 109.00 | | 28 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | 3 109.00 | | 28 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 689.00 | 152 375.00 | 7 314.00 | 159 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |