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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 21 241.00 | 25 636.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 227.00 | 108 604.00 | 139 623.00 | 248 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 764.00 | 136 420.00 | 223 344.00 | 359 764.00 |
BT Marchandises | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 895.00 | 2 118.00 | 100 778.00 | 102 895.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 898.00 | 2 118.00 | 378 780.00 | 380 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 662.00 | 138 538.00 | 602 124.00 | 740 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 96 018.00 | 92 506.00 | | 96 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | 10 512.00 | | 40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 213 664.00 | 180 018.00 | | 213 664.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 153.00 | 133 632.00 | | 114 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 157.00 | 54 044.00 | | 61 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 842.00 | 70 940.00 | | 70 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 50 238.00 | | 45 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 723.00 | 72 456.00 | | 72 723.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 460.00 | 383 116.00 | | 364 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 124.00 | 575 133.00 | | 602 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 1 882.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 1 882.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 235.00 | 13 882.00 | | 12 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 153.00 | 38 443.00 | 75 710.00 | 114 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 912.00 | 127 712.00 | 1 200.00 | 128 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 618.00 | 217 908.00 | 75 710.00 | 293 618.00 |