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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 446.00 | 454.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 227.00 | 34 294.00 | 31 932.00 | 66 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 361.00 | 143 067.00 | 117 294.00 | 260 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 444.00 | 182 807.00 | 212 637.00 | 395 444.00 |
BT Marchandises | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 294.00 | 33 736.00 | 92 558.00 | 126 294.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CF Disponibilités | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 229.00 | 33 736.00 | 528 493.00 | 562 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 673.00 | 216 543.00 | 741 130.00 | 957 673.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 753.00 | 162 538.00 | | 179 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | 24 215.00 | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 281 333.00 | 263 753.00 | | 281 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 658.00 | 249 402.00 | | 195 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 928.00 | 54 664.00 | | 53 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 643.00 | 97 044.00 | | 69 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 46 248.00 | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 337.00 | 62 575.00 | | 65 337.00 |
EA Autres dettes | 38 037.00 | 2 010.00 | | 38 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 797.00 | 511 943.00 | | 459 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 130.00 | 775 696.00 | | 741 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 940.00 | 35 551.00 | 6 684.00 | 153 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 500.00 | 2 175.00 | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 819.00 | 35 051.00 | 4 509.00 | 146 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 658.00 | 57 652.00 | 138 006.00 | 195 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 115.00 | 159 804.00 | 5 311.00 | 165 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 155.00 | 252 148.00 | 138 006.00 | 390 155.00 |