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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 7 121.00 | 954.00 | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 104.00 | 28 644.00 | 11 460.00 | 40 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 461.00 | 118 175.00 | 124 285.00 | 242 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 879.00 | 153 940.00 | 199 940.00 | 353 879.00 |
BT Marchandises | 197 439.00 | | 197 439.00 | 197 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 457.00 | 15 560.00 | 164 897.00 | 180 457.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 166 111.00 | | 166 111.00 | 166 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 316.00 | 15 560.00 | 575 756.00 | 591 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 196.00 | 169 500.00 | 775 696.00 | 945 196.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 162 538.00 | 129 664.00 | | 162 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | 39 874.00 | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 263 753.00 | 246 538.00 | | 263 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 402.00 | 105 889.00 | | 249 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 664.00 | 53 426.00 | | 54 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 044.00 | 47 093.00 | | 97 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 58 835.00 | | 46 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 575.00 | 68 953.00 | | 62 575.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 5 260.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 943.00 | 340 279.00 | | 511 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 696.00 | 586 818.00 | | 775 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 904.00 | 34 856.00 | 21 820.00 | 140 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 500.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 283.00 | 34 356.00 | 21 820.00 | 134 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 402.00 | 53 901.00 | 195 501.00 | 249 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 242.00 | 220 647.00 | 5 595.00 | 226 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 899.00 | 219 399.00 | 195 501.00 | 414 899.00 |