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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 037.00 | 518 381.00 | 529 656.00 | 1 048 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 1 878.00 | 5 134.00 | 7 012.00 |
BF Prêts | 1 841 475.00 | | 1 841 475.00 | 1 841 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 662 180.00 | 560 259.00 | 27 101 921.00 | 27 662 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 327.00 | | 1 260 327.00 | 1 260 327.00 |
BZ Autres créances | 9 969 986.00 | | 9 969 986.00 | 9 969 986.00 |
CF Disponibilités | 2 239 557.00 | | 2 239 557.00 | 2 239 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 473 053.00 | | 13 473 053.00 | 13 473 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 135 233.00 | 560 259.00 | 40 574 974.00 | 41 135 233.00 |
CU Autres participations | 24 694 109.00 | 40 000.00 | 24 654 109.00 | 24 694 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 178 489.00 | | | 12 178 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 183.00 | | | 610 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 709.00 | | | 674 709.00 |
DG Autres réserves | 10 901 848.00 | | | 10 901 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 295.00 | | | 3 150 295.00 |
DL TOTAL (I) | 27 515 523.00 | | | 27 515 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441 642.00 | | | 11 441 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 121.00 | | | 707 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 539.00 | | | 399 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 059 450.00 | | | 13 059 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 574 974.00 | | | 40 574 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 411.00 | | | 3 639 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 713.00 | | 1 285 713.00 | 1 285 713.00 |
FG Production vendue services | 877 036.00 | 40 000.00 | 917 036.00 | 877 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 749.00 | 40 000.00 | 2 202 749.00 | 2 162 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 446.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 204 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 485.00 | | | 5 613 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 190.00 | | | 2 463 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 295.00 | | | 3 150 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 770 456.00 | | 978 711.00 | 26 770 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 740.00 | 26 607 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 988.00 | 27 662 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 248.00 | 1 055 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 297.00 | | | 1 097 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673 160.00 | | 978 711.00 | 25 673 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 503.00 | 108 446.00 | 20 690.00 | 432 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 503.00 | 108 446.00 | 20 690.00 | 432 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
UP Prêts | 1 841 475.00 | 290 544.00 | 1 550 931.00 | 1 841 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 327.00 | 1 260 327.00 | | 1 260 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VC Groupe et associés | 9 613 190.00 | 9 613 190.00 | | 9 613 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441 642.00 | 2 021 603.00 | 7 903 028.00 | 11 441 642.00 |
VI Groupe et associés | 707 121.00 | 707 121.00 | | 707 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 328.00 | 248 328.00 | | 248 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 146 518.00 | 11 524 040.00 | 1 622 478.00 | 13 146 518.00 |
VW T.V.A. | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 059 450.00 | 3 639 411.00 | 7 903 028.00 | 13 059 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |