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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 813.00 | 801 187.00 | 192 626.00 | 993 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 3 982.00 | 3 030.00 | 7 012.00 |
BF Prêts | 3 528 503.00 | | 3 528 503.00 | 3 528 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 167 012.00 | 805 168.00 | 30 361 844.00 | 31 167 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 262.00 | | 785 262.00 | 785 262.00 |
BZ Autres créances | 11 436 906.00 | | 11 436 906.00 | 11 436 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 766.00 | | 900 766.00 | 900 766.00 |
CF Disponibilités | 5 168 634.00 | | 5 168 634.00 | 5 168 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 303 972.00 | | 18 303 972.00 | 18 303 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 470 984.00 | 805 168.00 | 48 665 816.00 | 49 470 984.00 |
CU Autres participations | 26 570 109.00 | | 26 570 109.00 | 26 570 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 498 637.00 | 12 506 339.00 | | 12 498 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 747.00 | 1 023 274.00 | | 1 264 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197 319.00 | 1 017 079.00 | | 1 197 319.00 |
DG Autres réserves | 20 488 449.00 | 17 406 870.00 | | 20 488 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373 357.00 | 3 604 812.00 | | 3 373 357.00 |
DL TOTAL (I) | 38 822 510.00 | 35 558 374.00 | | 38 822 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092 943.00 | 9 432 318.00 | | 8 092 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 904.00 | 200 618.00 | | 1 392 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 160 928.00 | | 127 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 460.00 | 189 768.00 | | 229 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 306.00 | 9 983 632.00 | | 9 843 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 665 816.00 | 45 542 006.00 | | 48 665 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 262.00 | 2 945 631.00 | | 4 311 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | 873.00 | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 087.00 | 39 900.00 | 1 048 987.00 | 1 009 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 087.00 | 39 900.00 | 1 048 987.00 | 1 009 087.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 396 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 28 427.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 28 427.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 194.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 194.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | 28 233.00 | | 4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 673.00 | 4 773 578.00 | | 4 668 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 316.00 | 1 168 766.00 | | 1 295 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373 357.00 | 3 604 812.00 | | 3 373 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 515 889.00 | | 2 089 310.00 | 29 515 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 187.00 | 30 166 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 187.00 | 31 167 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 825.00 | | | 1 000 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 515 064.00 | | 2 089 310.00 | 28 515 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 312.00 | 102 856.00 | | 702 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 312.00 | 102 856.00 | | 702 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UP Prêts | 3 528 503.00 | 1 825 161.00 | 1 703 342.00 | 3 528 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
UX Autres créances clients | 785 262.00 | 785 262.00 | | 785 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VC Groupe et associés | 11 397 461.00 | 11 397 461.00 | | 11 397 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092 943.00 | 2 560 899.00 | 5 271 469.00 | 8 092 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 904.00 | 1 392 904.00 | | 1 392 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842 835.00 | 14 071 917.00 | 1 770 918.00 | 15 842 835.00 |
VW T.V.A. | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 306.00 | 4 311 262.00 | 5 271 469.00 | 9 843 306.00 |