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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 813.00 | 593 389.00 | 400 423.00 | 993 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 2 579.00 | 4 433.00 | 7 012.00 |
BF Prêts | 2 428 596.00 | | 2 428 596.00 | 2 428 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 359 711.00 | 595 969.00 | 27 763 742.00 | 28 359 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
BZ Autres créances | 12 679 787.00 | | 12 679 787.00 | 12 679 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 2 044 888.00 | | 2 044 888.00 | 2 044 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 324 517.00 | | 15 324 517.00 | 15 324 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 684 228.00 | 595 969.00 | 43 088 260.00 | 43 684 228.00 |
CU Autres participations | 24 858 735.00 | | 24 858 735.00 | 24 858 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 506 339.00 | | | 12 506 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 274.00 | | | 1 023 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 832 224.00 | | | 832 224.00 |
DG Autres réserves | 13 894 628.00 | | | 13 894 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697 097.00 | | | 3 697 097.00 |
DL TOTAL (I) | 31 953 562.00 | | | 31 953 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 159 026.00 | | | 10 159 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 906.00 | | | 657 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 134 698.00 | | | 11 134 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 088 260.00 | | | 43 088 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 394.00 | | | 3 131 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
FG Production vendue services | 877 522.00 | 39 900.00 | 917 422.00 | 877 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 522.00 | 39 900.00 | 2 852 422.00 | 2 812 522.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 660.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 102.00 | | | 249 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 173.00 | | | 249 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 962.00 | | | 6 922 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 865.00 | | | 3 225 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697 097.00 | | | 3 697 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 662 180.00 | | 1 278 493.00 | 27 662 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 923.00 | 27 358 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 963.00 | 28 359 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 040.00 | 1 000 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 049.00 | | 46 816.00 | 1 055 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 607 131.00 | | 1 231 677.00 | 26 607 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 259.00 | 108 660.00 | 32 950.00 | 520 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 259.00 | 108 660.00 | 32 950.00 | 520 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
UP Prêts | 2 428 596.00 | 790 536.00 | 1 638 061.00 | 2 428 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
UX Autres créances clients | 589 351.00 | 589 351.00 | | 589 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VC Groupe et associés | 12 325 583.00 | 12 325 583.00 | | 12 325 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159 026.00 | 2 155 722.00 | 7 876 823.00 | 10 159 026.00 |
VI Groupe et associés | 657 906.00 | 657 906.00 | | 657 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 753.00 | 336 753.00 | | 336 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772 717.00 | 14 063 101.00 | 1 709 616.00 | 15 772 717.00 |
VW T.V.A. | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 698.00 | 3 131 394.00 | 7 876 823.00 | 11 134 698.00 |