| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 392.00 | 811.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 18 336.00 | 37 640.00 | 55 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 679.00 | 20 728.00 | 72 951.00 | 93 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 834.00 | 20 728.00 | 191 106.00 | 211 834.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 197.00 | 87 053.00 | | 109 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | 22 143.00 | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 142 414.00 | 120 197.00 | | 142 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | 14 763.00 | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 177.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 3 038.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 12 237.00 | | 15 235.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 692.00 | 30 215.00 | | 48 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 106.00 | 150 412.00 | | 191 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | 2 800.00 | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 8 875.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 956.00 | -6 075.00 | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 541.00 | 127 962.00 | | 112 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 323.00 | 105 819.00 | | 90 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 218.00 | 22 143.00 | | 22 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |