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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 870.00 | 25 247.00 | 28 623.00 | 53 870.00 |
BF Prêts | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 357.00 | 27 233.00 | 63 123.00 | 90 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BZ Autres créances | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 780.00 | 27 233.00 | 177 547.00 | 204 780.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 414.00 | 109 197.00 | | 131 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209.00 | 22 218.00 | | -1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 141 205.00 | 142 414.00 | | 141 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 31 186.00 | | 18 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 2 211.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 15 235.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 342.00 | 48 692.00 | | 36 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 547.00 | 191 106.00 | | 177 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 39.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 39.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 13 956.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 804.00 | 112 541.00 | | 71 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 013.00 | 90 323.00 | | 73 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209.00 | 22 218.00 | | -1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 357.00 | | 20 492.00 | 90 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 857.00 | | 20 492.00 | 55 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 728.00 | 9 828.00 | 3 323.00 | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 9 828.00 | 3 323.00 | 20 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 5 344.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 12 796.00 | | 11 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 19 883.00 | 59 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 921.00 | 9 695.00 | 8 506.00 | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 003.00 | 27 835.00 | 8 506.00 | 40 003.00 |