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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 47 836.00 | 24 031.00 | 71 866.00 |
BF Prêts | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 705.00 | 49 822.00 | 117 884.00 | 167 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | 2 822.00 | 19 134.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 349.00 | 2 822.00 | 64 527.00 | 67 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 055.00 | 52 644.00 | 182 411.00 | 235 055.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 732.00 | | 12 303.00 | 170 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 530.00 | 93 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 329.00 | 167 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 73 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 349.00 | | 1 303.00 | 76 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 383.00 | | 11 000.00 | 94 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 13 275.00 | 3 799.00 | 40 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 13 275.00 | 3 799.00 | 40 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 256.00 | 11 481.00 | 8 775.00 | 20 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 174.00 | 29 821.00 | 59 353.00 | 89 174.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 063.00 | 21 289.00 | 8 775.00 | 30 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |