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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 829.00 | 121 313.00 | 14 515.00 | 135 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 156.00 | 139 045.00 | 184 110.00 | 323 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
084 Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
110 Total général Actif | 354 975.00 | 139 045.00 | 215 930.00 | 354 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 836.00 | | | 328 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
252 Charges sociales | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
294 Charges financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 249.00 | | | 9 249.00 |