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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 866.00 | 137 569.00 | 5 297.00 | 142 866.00 |
040 Immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 420.00 | 155 300.00 | 175 120.00 | 330 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
110 Total général Actif | 386 077.00 | 155 300.00 | 230 776.00 | 386 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 023.00 | | | 321 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 765.00 | | | 344 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 639.00 | | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
252 Charges sociales | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
262 Autres charges | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 021.00 | | | 329 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 321.00 | | | 12 321.00 |