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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 316.00 | 126 413.00 | 14 903.00 | 141 316.00 |
040 Immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 818.00 | 144 145.00 | 184 673.00 | 328 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
110 Total général Actif | 353 223.00 | 144 145.00 | 209 078.00 | 353 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
230 Autres produits | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 914.00 | | | 324 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
252 Charges sociales | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 387.00 | | | 315 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 725.00 | | | 7 725.00 |