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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 83 579.00 | 48 232.00 | 35 347.00 | 83 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 669.00 | 153 632.00 | 39 037.00 | 192 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 812.00 | 138 982.00 | 9 830.00 | 148 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 262.00 | 340 846.00 | 88 416.00 | 429 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CF Disponibilités | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 896.00 | 340 846.00 | 405 050.00 | 745 896.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 050.00 | | | 405 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 616.00 | | | 343 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 262.00 | | | 429 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 060.00 | | | 425 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 999.00 | 45 847.00 | | 294 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 999.00 | 45 847.00 | | 294 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 569.00 | 264 569.00 | | 264 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 914.00 | 213 762.00 | 152.00 | 213 914.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |