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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 98 705.00 | 75 268.00 | 23 437.00 | 98 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 244.00 | 205 172.00 | 113 072.00 | 318 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 105.00 | 167 741.00 | 81 364.00 | 249 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 256.00 | 448 180.00 | 222 075.00 | 670 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
BZ Autres créances | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CF Disponibilités | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 960.00 | | 364 960.00 | 364 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 216.00 | 448 180.00 | 587 036.00 | 1 035 216.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 536.00 | | | -12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 881.00 | | | 479 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 036.00 | | | 587 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 027.00 | | | 364 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 102.00 | | 136 211.00 | 552 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 058.00 | 670 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 058.00 | 666 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 900.00 | | 136 211.00 | 547 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 865.00 | 49 373.00 | 18 058.00 | 416 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 865.00 | 49 373.00 | 18 058.00 | 416 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 038.00 | 38 685.00 | 109 656.00 | 153 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 199 152.00 | 152.00 | 199 305.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 380.00 | 364 027.00 | 109 656.00 | 478 380.00 |