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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 377.00 | 57 054.00 | 14 323.00 | 71 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 30 919.00 | 55 041.00 | 85 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 676.00 | 87 972.00 | 259 704.00 | 347 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BT Marchandises | 47 444.00 | 389.00 | 47 055.00 | 47 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CF Disponibilités | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 639.00 | 389.00 | 187 251.00 | 187 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 315.00 | 88 361.00 | 446 955.00 | 535 315.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 508.00 | 108 387.00 | | 150 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 819.00 | 42 121.00 | | 39 819.00 |
DL TOTAL (I) | 201 327.00 | 161 508.00 | | 201 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 418.00 | 43 766.00 | | 60 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | 57 677.00 | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 263.00 | 103 107.00 | | 99 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 286.00 | 55 631.00 | | 53 286.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 627.00 | 260 229.00 | | 245 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 955.00 | 421 737.00 | | 446 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 389.00 | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 419.00 | 25 249.00 | 35 170.00 | 60 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 619.00 | 36 679.00 | 940.00 | 37 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 627.00 | 210 457.00 | 35 170.00 | 245 627.00 |