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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363.00 | 52 001.00 | 38 362.00 | 90 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 304.00 | 41 625.00 | 110 679.00 | 152 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 043.00 | 93 626.00 | 339 417.00 | 433 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BT Marchandises | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 299 417.00 | | 299 417.00 | 299 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 753.00 | | 387 753.00 | 387 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 796.00 | 93 626.00 | 727 170.00 | 820 796.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 347.00 | 190 327.00 | | 243 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 253.00 | 53 020.00 | | 81 253.00 |
DL TOTAL (I) | 335 600.00 | 254 347.00 | | 335 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 828.00 | 91 973.00 | | 74 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | 57 546.00 | | 53 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 921.00 | 133 599.00 | | 156 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 170.00 | 66 247.00 | | 106 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 570.00 | 349 366.00 | | 391 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 170.00 | 603 713.00 | | 727 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 954.00 | 291 916.00 | | 338 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 16 776.00 | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 639.00 | 21 795.00 | 10 807.00 | 82 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | 21 795.00 | 10 807.00 | 82 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 828.00 | 22 211.00 | 45 223.00 | 74 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 728.00 | 31 788.00 | 940.00 | 32 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 570.00 | 338 954.00 | 45 223.00 | 391 570.00 |