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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 664.00 | 55 161.00 | 16 503.00 | 71 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 672.00 | 27 477.00 | 47 194.00 | 74 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 212.00 | 82 639.00 | 315 573.00 | 398 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BT Marchandises | 39 939.00 | 301.00 | 39 638.00 | 39 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 441.00 | 301.00 | 288 139.00 | 288 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 652.00 | 82 940.00 | 603 713.00 | 686 652.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 327.00 | 150 508.00 | | 190 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 020.00 | 39 819.00 | | 53 020.00 |
DL TOTAL (I) | 254 347.00 | 201 327.00 | | 254 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 973.00 | 60 418.00 | | 91 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 546.00 | 32 659.00 | | 57 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 99 263.00 | | 133 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | 53 286.00 | | 66 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 366.00 | 245 627.00 | | 349 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 713.00 | 446 955.00 | | 603 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 916.00 | | | 291 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 972.00 | 15 839.00 | 21 173.00 | 87 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | 15 839.00 | 21 173.00 | 87 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389.00 | 301.00 | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 301.00 | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 301.00 | 389.00 | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 973.00 | 34 523.00 | 46 203.00 | 91 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 397.00 | 33 457.00 | 940.00 | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 366.00 | 291 916.00 | 46 203.00 | 349 366.00 |