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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 42 278.00 | 25 045.00 | 67 323.00 |
040 Immobilisations financières | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 650.00 | 42 278.00 | 1 008 372.00 | 1 050 650.00 |
060 Stock marchandises | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
084 Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
088 Caisse | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
110 Total général Actif | 1 324 281.00 | 42 278.00 | 1 282 003.00 | 1 324 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 268.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 382 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 519.00 | 754 067.00 | | 372 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 233.00 | | |
230 Autres produits | 155.00 | 13 923.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 674.00 | 774 223.00 | | 372 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 319.00 | 385 959.00 | | 157 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 642.00 | 4 639.00 | | 35 642.00 |
242 Autres charges externes. | 54 281.00 | 136 062.00 | | 54 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 2 956.00 | | 4 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 754.00 | 109 063.00 | | 50 754.00 |
252 Charges sociales | 12 235.00 | 19 132.00 | | 12 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 11 326.00 | | 3 256.00 |
256 Dotations aux provisions | | 51 668.00 | | |
262 Autres charges | 95.00 | 4 290.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 561.00 | 725 095.00 | | 318 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 114.00 | 49 128.00 | | 54 114.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 5 153.00 | 16 512.00 | | 5 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 164.00 | 17.00 | | 37 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 3 860.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 727.00 | 28 738.00 | | 9 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 215.00 | | | 1 050 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434.00 | | | 434.00 |