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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 371.00 | 55 629.00 | 11 742.00 | 67 371.00 |
040 Immobilisations financières | 414 753.00 | | 414 753.00 | 414 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 124.00 | 55 629.00 | 776 495.00 | 832 124.00 |
060 Stock marchandises | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
072 Créances – Autres | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
084 Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
088 Caisse | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
110 Total général Actif | 1 070 850.00 | 55 629.00 | 1 015 221.00 | 1 070 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 532 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 533.00 | 901 879.00 | | 596 533.00 |
230 Autres produits | 2 244.00 | 63 021.00 | | 2 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 776.00 | 964 900.00 | | 598 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 360.00 | 406 305.00 | | 308 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 420.00 | 71 691.00 | | 17 420.00 |
242 Autres charges externes. | 116 312.00 | 150 560.00 | | 116 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 5 950.00 | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 082.00 | 126 756.00 | | 145 082.00 |
252 Charges sociales | 42 069.00 | 33 208.00 | | 42 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 4 777.00 | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 211.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 047.00 | 799 458.00 | | 639 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 271.00 | 165 442.00 | | -40 271.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | 150 000.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 8 471.00 | 5 415.00 | | 8 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 265 138.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 616.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 978.00 | 37 284.00 | | -47 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 635.00 | | | 831 635.00 |