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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 371.00 | 50 831.00 | 16 540.00 | 67 371.00 |
040 Immobilisations financières | 414 264.00 | | 414 264.00 | 414 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 635.00 | 50 831.00 | 780 804.00 | 831 635.00 |
060 Stock marchandises | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 258 863.00 | | 258 863.00 | 258 863.00 |
084 Disponibilités | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
088 Caisse | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 716.00 | | 432 716.00 | 432 716.00 |
110 Total général Actif | 1 264 351.00 | 50 831.00 | 1 213 520.00 | 1 264 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 869.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 500 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 901 879.00 | 765 835.00 | | 901 879.00 |
230 Autres produits | 63 021.00 | 37.00 | | 63 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 900.00 | 765 872.00 | | 964 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 305.00 | 408 347.00 | | 406 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 691.00 | -2 455.00 | | 71 691.00 |
242 Autres charges externes. | 150 560.00 | 151 602.00 | | 150 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | 6 073.00 | | 5 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 756.00 | 106 355.00 | | 126 756.00 |
252 Charges sociales | 33 208.00 | 27 968.00 | | 33 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 4 808.00 | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 71.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 458.00 | 702 769.00 | | 799 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 442.00 | 63 103.00 | | 165 442.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 5 415.00 | 8 142.00 | | 5 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265 138.00 | 215.00 | | 265 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 10 435.00 | | 7 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 284.00 | 44 318.00 | | 37 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 409.00 | | | 1 050 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 169.00 | | | 221 169.00 |