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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 302.00 | 18 853.00 | 29 449.00 | 48 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 2 056.00 | 14 465.00 | 16 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 257.00 | 20 909.00 | 531 348.00 | 552 257.00 |
BT Marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CF Disponibilités | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 675.00 | 20 909.00 | 629 767.00 | 650 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 800.00 | 86 000.00 | | 87 800.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 122.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 463.00 | 1 688.00 | | -26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 66 848.00 | 93 311.00 | | 66 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 913.00 | 43.00 | | 410 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 49 399.00 | | 34 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 15 301.00 | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 18 798.00 | | 66 263.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 919.00 | 83 772.00 | | 562 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 767.00 | 177 082.00 | | 629 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 898.00 | | 424 358.00 | 127 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 375 000.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514.00 | | 40 308.00 | 24 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | 9 050.00 | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 138.00 | 8 771.00 | 20 909.00 | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 8 771.00 | 20 909.00 | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 913.00 | 50 025.00 | 282 955.00 | 410 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 845.00 | | | 454 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
VP Divers | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 100.00 | 47 716.00 | 14 384.00 | 62 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 919.00 | 202 031.00 | 282 955.00 | 562 919.00 |