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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704.00 | 33 663.00 | 17 041.00 | 50 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 158.00 | 6 398.00 | 26 760.00 | 33 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 129.00 | 40 060.00 | 535 069.00 | 575 129.00 |
BT Marchandises | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 715.00 | 40 060.00 | 689 654.00 | 729 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 700.00 | 61 300.00 | | 129 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 48.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 091.00 | 68 381.00 | | 73 091.00 |
DL TOTAL (I) | 208 320.00 | 135 229.00 | | 208 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 104.00 | 344 280.00 | | 301 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | 37 745.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 67 751.00 | | 78 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 997.00 | 72 347.00 | | 78 997.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 335.00 | 522 182.00 | | 481 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 654.00 | 657 411.00 | | 689 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 208.00 | | 24 921.00 | 550 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | 4 710.00 | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | | 19 561.00 | 64 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | | 650.00 | 12 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 270.00 | 9 790.00 | | 30 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 9 790.00 | | 30 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 104.00 | 71 353.00 | 229 751.00 | 301 104.00 |
VI Groupe et associés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 899.00 | 35 392.00 | 13 508.00 | 48 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 335.00 | 251 583.00 | 229 751.00 | 481 335.00 |