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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 903.00 | 41 067.00 | 11 836.00 | 52 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 464.00 | 11 454.00 | 37 010.00 | 48 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 925.00 | 52 521.00 | 535 403.00 | 587 925.00 |
BT Marchandises | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CF Disponibilités | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 464.00 | | 208 464.00 | 208 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 389.00 | 52 521.00 | 743 868.00 | 796 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 800.00 | 129 700.00 | | 202 800.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | 73 091.00 | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 233 267.00 | 208 320.00 | | 233 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 084.00 | 301 104.00 | | 324 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 22 471.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 78 762.00 | | 68 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 780.00 | 78 997.00 | | 109 780.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 601.00 | 481 335.00 | | 510 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 868.00 | 689 654.00 | | 743 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 129.00 | | 17 506.00 | 575 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 587 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 710.00 | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 710.00 | | | 477 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 862.00 | | 17 506.00 | 83 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 060.00 | 12 461.00 | | 40 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 12 461.00 | | 40 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 084.00 | 72 825.00 | 251 259.00 | 324 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VP Divers | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 46 990.00 | 13 508.00 | 60 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 601.00 | 259 342.00 | 251 259.00 | 510 601.00 |