| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 906.00 | 33 000.00 | 95 906.00 | 128 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 1 949.00 | 4 182.00 | 6 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 806.00 | 34 949.00 | 250 858.00 | 285 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 877.00 | 34 949.00 | 365 928.00 | 400 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 823.00 | 108 172.00 | | 118 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | 10 651.00 | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 160 772.00 | 123 823.00 | | 160 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 423.00 | 170 567.00 | | 145 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 291.00 | 27 470.00 | | 29 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 7 983.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | 11 404.00 | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 156.00 | 217 423.00 | | 205 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 928.00 | 341 247.00 | | 365 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 100.00 | 44 530.00 | | 56 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 6 332.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 8 540.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | -2 208.00 | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 1 551.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 414.00 | 188 935.00 | | 347 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 464.00 | 178 284.00 | | 310 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | 10 651.00 | | 36 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | 691.00 | | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 423.00 | 25 659.00 | 108 002.00 | 145 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998.00 | 1 563.00 | 7 435.00 | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 156.00 | 56 100.00 | 137 293.00 | 205 156.00 |