| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 396.00 | 54 502.00 | 86 893.00 | 141 396.00 |
040 Immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 840.00 | 54 502.00 | 238 337.00 | 292 840.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
084 Disponibilités | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
110 Total général Actif | 421 454.00 | 54 502.00 | 366 951.00 | 421 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 831.00 | | | 360 831.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 378.00 | | | 363 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
242 Autres charges externes. | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
252 Charges sociales | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 925.00 | | | 327 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 806.00 | | | 285 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |