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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 411.00 | 97 190.00 | 59 221.00 | 156 411.00 |
040 Immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 855.00 | 97 190.00 | 210 664.00 | 307 855.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
084 Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 589.00 | | 207 589.00 | 207 589.00 |
110 Total général Actif | 515 444.00 | 97 190.00 | 418 254.00 | 515 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 801.00 | | | 411 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 056.00 | | | 463 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
242 Autres charges externes. | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
252 Charges sociales | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 388.00 | | | 402 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |