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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 11 302.00 | 23 698.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 933.00 | 11 302.00 | 686 631.00 | 697 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 695.00 | | 259 695.00 | 259 695.00 |
CF Disponibilités | 1 502 478.00 | | 1 502 478.00 | 1 502 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 226.00 | | 1 791 226.00 | 1 791 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 159.00 | 11 302.00 | 2 477 857.00 | 2 489 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 662 933.00 | | 662 933.00 | 662 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 719.00 | 1 530 719.00 | | 1 530 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | 17 672.00 | | 21 603.00 |
DG Autres réserves | 18 203.00 | 295 580.00 | | 18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 612.00 | 78 620.00 | | 668 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 138.00 | 1 922 590.00 | | 2 239 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 069.00 | 51 262.00 | | 222 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 851.00 | 10 133.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 720.00 | 61 396.00 | | 238 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 857.00 | 1 983 986.00 | | 2 477 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 396.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460 310.00 | | | 3 460 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460 310.00 | | | 3 460 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915 799.00 | | | 2 915 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915 799.00 | | | 2 915 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 511.00 | | | 544 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 887.00 | 367 188.00 | | 3 698 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 275.00 | 288 568.00 | | 3 030 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 612.00 | 78 620.00 | | 668 612.00 |