| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 562 500.00 | 7 188.00 | 555 313.00 | 562 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 19 323.00 | 15 677.00 | 35 000.00 |
AX Avances et acomptes | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 955.00 | 26 510.00 | 1 359 444.00 | 1 385 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 212.00 | | 261 212.00 | 261 212.00 |
CF Disponibilités | 531 896.00 | | 531 896.00 | 531 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 606.00 | | 813 606.00 | 813 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 561.00 | 26 510.00 | 2 173 050.00 | 2 199 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 662 933.00 | | 662 933.00 | 662 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 719.00 | 1 530 719.00 | | 1 530 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 034.00 | 21 603.00 | | 55 034.00 |
DG Autres réserves | 500 313.00 | 18 203.00 | | 500 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 214.00 | 668 612.00 | | -136 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 852.00 | 2 239 138.00 | | 1 949 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 168.00 | 222 069.00 | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 800.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863.00 | 15 851.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 198.00 | 238 720.00 | | 223 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 050.00 | 2 477 858.00 | | 2 173 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 123.00 | 238 720.00 | | 45 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 460 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 460 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 915 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 915 799.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 544 511.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 739.00 | 3 698 887.00 | | 145 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 953.00 | 3 030 275.00 | | 281 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 214.00 | 668 612.00 | | -136 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 596.00 | 15 521.00 | 64 268.00 | 193 596.00 |
VI Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 198.00 | 45 123.00 | 64 268.00 | 223 198.00 |