| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 562 500.00 | 21 250.00 | 541 250.00 | 562 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 844.00 | 32 527.00 | 78 318.00 | 110 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 893.00 | 53 777.00 | 682 117.00 | 735 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
CF Disponibilités | 634 650.00 | | 634 650.00 | 634 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 390.00 | | 903 390.00 | 903 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 283.00 | 53 777.00 | 1 585 507.00 | 1 639 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 603.00 | 1 530 719.00 | | 1 224 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
DG Autres réserves | 211 027.00 | 500 313.00 | | 211 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 494.00 | -136 214.00 | | -137 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 170.00 | 1 949 852.00 | | 1 353 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 075.00 | 193 596.00 | | 178 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 569.00 | 23 168.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 1 571.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 4 863.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 337.00 | 223 198.00 | | 232 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 507.00 | 2 173 050.00 | | 1 585 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 998.00 | 45 123.00 | | 69 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 410.00 | | | 789 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 410.00 | | | 789 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 933.00 | | | 662 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 933.00 | 150.00 | | 662 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 477.00 | -150.00 | | 126 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 202.00 | 145 739.00 | | 826 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 696.00 | 281 953.00 | | 963 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 494.00 | -136 214.00 | | -137 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 933.00 | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 022.00 | 735 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 022.00 | 75 844.00 | | 723 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 933.00 | 49.00 | | 662 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 510.00 | 27 266.00 | | 26 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | 27 266.00 | | 26 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075.00 | 15 736.00 | 65 161.00 | 178 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241.00 | 5 192.00 | 49.00 | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 337.00 | 69 998.00 | 65 161.00 | 232 337.00 |