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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | 2 386.00 | 26 114.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 887.00 | 3 066.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 301.00 | 13 023.00 | 11 279.00 | 24 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 068.00 | 1 890.00 | 12 178.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 923.00 | 18 185.00 | 52 737.00 | 70 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BZ Autres créances | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
CF Disponibilités | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 332.00 | 18 185.00 | 235 147.00 | 253 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 75 787.00 | 547.00 | | 75 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 325.00 | 75 241.00 | | -18 325.00 |
DL TOTAL (I) | 57 763.00 | 76 087.00 | | 57 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | 20 342.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 693.00 | 12 837.00 | | 134 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 38 873.00 | | 23 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 384.00 | 72 052.00 | | 177 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 147.00 | 148 139.00 | | 235 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 192.00 | | 748 192.00 | 748 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 192.00 | | 748 192.00 | 748 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 62 842.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 62 842.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -62 842.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 421.00 | 679 529.00 | | 751 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 746.00 | 604 288.00 | | 769 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 325.00 | 75 241.00 | | -18 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |