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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | 6 458.00 | 22 042.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 1 512.00 | 2 441.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 729.00 | 18 993.00 | 18 737.00 | 37 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 068.00 | 6 224.00 | 7 844.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 351.00 | 33 187.00 | 51 164.00 | 84 351.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 787.00 | 33 187.00 | 297 600.00 | 330 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 57 463.00 | 75 787.00 | | 57 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | -18 325.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 65 185.00 | 57 763.00 | | 65 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | 19 192.00 | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 387.00 | 134 693.00 | | 167 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 23 499.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 416.00 | 177 384.00 | | 232 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 600.00 | 235 147.00 | | 297 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 839.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 839.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -839.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 219.00 | 751 421.00 | | 713 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 797.00 | 769 746.00 | | 705 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | -18 325.00 | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 185.00 | 15 001.00 | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 15 001.00 | | 18 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 387.00 | 167 387.00 | | 167 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 247.00 | 9 710.00 | 30 537.00 | 40 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 416.00 | 201 879.00 | 30 537.00 | 232 416.00 |