| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | 10 893.00 | 23 607.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 2 137.00 | 1 816.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 129.00 | 25 335.00 | 18 794.00 | 44 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 10 610.00 | 5 448.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 741.00 | 48 976.00 | 49 765.00 | 98 741.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 733.00 | 48 976.00 | 336 757.00 | 385 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 64 885.00 | 57 463.00 | | 64 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | 7 422.00 | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 108 131.00 | 65 185.00 | | 108 131.00 |
DP Provisions pour risques | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 557.00 | 40 247.00 | | 30 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 11 221.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 167 387.00 | | 131 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | 13 101.00 | | 26 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 459.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 232 416.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 757.00 | 297 600.00 | | 336 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 537.00 | | 1 056 537.00 | 1 056 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 537.00 | | 1 056 537.00 | 1 056 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 989.00 | 126.00 | | 36 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 989.00 | -126.00 | | -36 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 729.00 | 713 219.00 | | 1 056 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 783.00 | 705 797.00 | | 1 013 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 946.00 | 7 422.00 | | 42 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 187.00 | 15 789.00 | | 33 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 187.00 | 15 789.00 | | 33 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 557.00 | 9 813.00 | 20 744.00 | 30 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 637.00 | 170 893.00 | 20 744.00 | 191 637.00 |