| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 137 197.00 | 1 041 974.00 | 10 095 223.00 | 11 137 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 480.00 | 1 985 895.00 | 34 584.00 | 2 020 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 703.00 | 298 727.00 | 1 086 976.00 | 1 385 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 386.00 | 3 371 737.00 | 11 452 650.00 | 14 824 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 102.00 | 3 687.00 | 208 415.00 | 212 102.00 |
BZ Autres créances | 6 988 626.00 | | 6 988 626.00 | 6 988 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 829.00 | 3 687.00 | 7 336 141.00 | 7 339 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 164 215.00 | 3 375 424.00 | 18 788 791.00 | 22 164 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -5 836 497.00 | 1 105 642.00 | | -5 836 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732 081.00 | -6 942 139.00 | | -1 732 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 422.00 | 5 163 503.00 | | 3 431 422.00 |
DN Avances conditionnées | 35 318.00 | 22 112.00 | | 35 318.00 |
DO TOTAL (II) | 35 318.00 | 22 112.00 | | 35 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 284 964.00 | 6 857 079.00 | | 5 284 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 437 964.00 | 9 007 079.00 | | 7 437 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 130.00 | | | 450 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 484.00 | 954 569.00 | | 820 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 874.00 | 2 432 744.00 | | 1 901 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 300.00 | | |
EA Autres dettes | 14 495.00 | 13 987.00 | | 14 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 697 105.00 | 3 081 154.00 | | 4 697 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 087.00 | 6 531 054.00 | | 7 884 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 788 791.00 | 20 723 748.00 | | 18 788 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
FG Production vendue services | 5 085 231.00 | 278 639.00 | 5 363 870.00 | 5 085 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 951.00 | 278 639.00 | 5 511 590.00 | 5 232 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 525 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 007 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 2 907 000.00 | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 744 782.00 | | | 1 744 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 782.00 | 2 920 889.00 | | 1 791 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 069.00 | 2 237 248.00 | | 1 197 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 003 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 069.00 | 6 371 064.00 | | 1 197 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 713.00 | -3 450 175.00 | | 594 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082 451.00 | -1 557 073.00 | | -1 082 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 500.00 | 12 273 631.00 | | 12 078 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 810 581.00 | 19 215 769.00 | | 13 810 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732 081.00 | -6 942 139.00 | | -1 732 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208 409.00 | | 3 653 727.00 | 11 208 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 750.00 | | 14 824 386.00 | 37 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | 3 406 183.00 | 37 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657 317.00 | | 3 525 020.00 | 7 657 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 105.00 | | 84 828.00 | 3 359 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 987.00 | | 43 880.00 | 191 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 009.00 | 1 192 728.00 | | 2 179 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 590.00 | 827 524.00 | | 259 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 419.00 | 365 204.00 | | 1 919 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 007 079.00 | 175 667.00 | 1 744 782.00 | 9 007 079.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 007 079.00 | 179 354.00 | 1 744 782.00 | 9 007 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 130.00 | 450 130.00 | | 450 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 484.00 | 820 484.00 | | 820 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 851.00 | 792 851.00 | | 792 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 294.00 | 907 294.00 | | 907 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 697 105.00 | 13 206.00 | 4 683 899.00 | 4 697 105.00 |
UP Prêts | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
UX Autres créances clients | 207 677.00 | 207 677.00 | | 207 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639 900.00 | 14 852.00 | 2 625 048.00 | 2 639 900.00 |
VP Divers | 1 244 602.00 | 667 043.00 | 577 560.00 | 1 244 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954 000.00 | 590 558.00 | 2 363 442.00 | 2 954 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 695.00 | 1 773 779.00 | 5 801 916.00 | 7 575 695.00 |
VW T.V.A. | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 087.00 | 3 200 188.00 | 4 683 899.00 | 7 884 087.00 |