| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 277 756.00 | 180 212 607.00 | 72 065 148.00 | 252 277 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136 110.00 | | 2 136 110.00 | 2 136 110.00 |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 302 345.00 | | 33 302 345.00 | 33 302 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 557 515.00 | 192 162 062.00 | 144 395 453.00 | 336 557 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 394 975.00 | 476 084.00 | 103 918 891.00 | 104 394 975.00 |
BZ Autres créances | 20 131 399.00 | | 20 131 399.00 | 20 131 399.00 |
CF Disponibilités | 2 469 065.00 | | 2 469 065.00 | 2 469 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 136.00 | | 362 136.00 | 362 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 639 116.00 | 476 084.00 | 127 163 032.00 | 127 639 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 392 610.00 | | 3 392 610.00 | 3 392 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 589 241.00 | 192 638 146.00 | 274 951 095.00 | 467 589 241.00 |
CU Autres participations | 19 853 287.00 | 53 302.00 | 19 799 985.00 | 19 853 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 987 719.00 | 11 896 152.00 | 17 091 567.00 | 28 987 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 419 864.00 | -5 139.00 | | 6 419 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 717 985.00 | 6 425 001.00 | | -152 717 985.00 |
DL TOTAL (I) | -146 297 121.00 | 6 420 862.00 | | -146 297 121.00 |
DP Provisions pour risques | 3 984 986.00 | 482 789.00 | | 3 984 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 177 110.00 | 482 789.00 | | 4 177 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 253 726.00 | 264 185 582.00 | | 240 253 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 519 264.00 | 34 136 198.00 | | 136 519 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 206.00 | 450 784.00 | | 1 120 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 101.00 | 55 794 904.00 | | 453 101.00 |
EA Autres dettes | 1 996 484.00 | 149 257.00 | | 1 996 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 814 271.00 | 3 183 363.00 | | 8 814 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 175 750.00 | 357 900 088.00 | | 389 175 750.00 |
ED (V) | 27 895 356.00 | 3 987 104.00 | | 27 895 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 951 095.00 | 368 790 843.00 | | 274 951 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 21 329 651.00 | 21 329 651.00 | |
FG Production vendue services | 8 563 952.00 | 286 850 328.00 | 295 414 280.00 | 8 563 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 952.00 | 308 179 978.00 | 316 743 931.00 | 8 563 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 393 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 077 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 283 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 952 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 037 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 349 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 122 274.00 | |
GE Autres charges | | | 21 154 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 179 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 895 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 292 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 188 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 990 486.00 | | | 15 990 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 486.00 | | | 15 990 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 990 486.00 | | | 15 990 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990 486.00 | | | 15 990 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529 923.00 | 4 867 397.00 | | 4 529 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 447 507.00 | 54 649 019.00 | | 434 447 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 165 491.00 | 48 224 018.00 | | 587 165 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 717 985.00 | 6 425 001.00 | | -152 717 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 522 633.00 | 48 816 979.00 | 4 794 886.00 | 323 522 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 507 457.00 | | 3 480 262.00 | 25 507 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 490 190.00 | 53 155 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 793.00 | 40 490 190.00 | 336 557 515.00 | 86 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 987 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 793.00 | | 254 413 865.00 | 86 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 630 169.00 | | 870 489.00 | 253 630 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 385 008.00 | 48 816 979.00 | 444 134.00 | 44 385 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749 567.00 | 44 028 127.00 | | 10 749 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064 529.00 | 9 196 982.00 | | 2 064 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685 038.00 | 34 831 145.00 | | 8 685 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 789.00 | 4 124 767.00 | 430 446.00 | 482 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 153 349 073.00 | 16 018 008.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 086 767.00 | 610 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 435 840.00 | 16 681 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 482 789.00 | 158 560 608.00 | 17 112 439.00 | 482 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 615 935.00 | 1 068 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 990 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 253 726.00 | 15 944 414.00 | 224 309 311.00 | 240 253 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 519 264.00 | 136 519 264.00 | | 136 519 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 101.00 | 453 101.00 | | 453 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 484.00 | 1 996 484.00 | | 1 996 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 814 271.00 | 8 641 282.00 | 172 988.00 | 8 814 271.00 |
UP Prêts | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 302 345.00 | 2 747.00 | 33 299 598.00 | 33 302 345.00 |
UX Autres créances clients | 103 918 160.00 | 103 918 160.00 | | 103 918 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 814.00 | 476 814.00 | | 476 814.00 |
VB T. V. A. | 1 621 334.00 | 1 621 334.00 | | 1 621 334.00 |
VC Groupe et associés | 18 276 736.00 | 18 276 736.00 | | 18 276 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VP Divers | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 136.00 | 309 998.00 | 52 138.00 | 362 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 191 154.00 | 124 839 417.00 | 33 351 736.00 | 158 191 154.00 |
VW T.V.A. | 415 401.00 | 415 401.00 | | 415 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 175 750.00 | 164 693 450.00 | 224 482 300.00 | 389 175 750.00 |