| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 644 235.00 | 178 755 283.00 | 73 888 952.00 | 252 644 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 434 287.00 | | 1 434 287.00 | 1 434 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 4 251.00 | 9 337.00 | 13 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 866 690.00 | 19 712 421.00 | 1 154 270.00 | 20 866 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 656 764.00 | 229 989 708.00 | 92 667 056.00 | 322 656 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 820 282.00 | 1 348 649.00 | 130 471 633.00 | 131 820 282.00 |
BZ Autres créances | 16 096 126.00 | | 16 096 126.00 | 16 096 126.00 |
CF Disponibilités | 3 300 801.00 | | 3 300 801.00 | 3 300 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 464.00 | | 681 464.00 | 681 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 044 229.00 | 1 348 649.00 | 150 695 580.00 | 152 044 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 914 290.00 | | 2 914 290.00 | 2 914 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 615 283.00 | 231 338 357.00 | 246 276 926.00 | 477 615 283.00 |
CU Autres participations | 14 218 091.00 | 9 794 672.00 | 4 423 419.00 | 14 218 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 479 874.00 | 21 723 082.00 | 11 756 791.00 | 33 479 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -146 298 222.00 | 6 419 864.00 | | -146 298 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804 430.00 | -152 717 985.00 | | 9 804 430.00 |
DL TOTAL (I) | -136 492 692.00 | -146 297 121.00 | | -136 492 692.00 |
DP Provisions pour risques | 11 441 327.00 | 3 984 986.00 | | 11 441 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 836.00 | 192 124.00 | | 200 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 642 163.00 | 4 177 110.00 | | 11 642 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 379 116.00 | 240 253 726.00 | | 238 379 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 262.00 | | | 592 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403 721.00 | 136 519 264.00 | | 21 403 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 427.00 | 1 120 206.00 | | 759 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 453 101.00 | | |
EA Autres dettes | 88 561 344.00 | 1 996 484.00 | | 88 561 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 678 830.00 | 8 814 271.00 | | 16 678 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 374 700.00 | 389 175 750.00 | | 366 374 700.00 |
ED (V) | 4 752 755.00 | 27 895 356.00 | | 4 752 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 276 926.00 | 274 951 095.00 | | 246 276 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 664.00 | 19 576 395.00 | 19 821 060.00 | 244 664.00 |
FG Production vendue services | 9 781 928.00 | 284 890 969.00 | 294 672 896.00 | 9 781 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 592.00 | 304 467 364.00 | 314 493 956.00 | 10 026 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 518 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 195 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 103 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 310 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 123 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 365 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620 709.00 | |
GE Autres charges | | | 37 611 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 544 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 766 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 068 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 819 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 917 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 244 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 949 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 881 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 964 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 802 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 943 630.00 | | | 7 943 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 990 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943 630.00 | 15 990 486.00 | | 7 943 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 068 105.00 | | | 18 068 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 990 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068 105.00 | 15 990 486.00 | | 18 068 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 124 475.00 | | | -10 124 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 525.00 | 4 529 923.00 | | 1 873 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 171 857.00 | 434 447 507.00 | | 492 171 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 367 427.00 | 587 165 491.00 | | 482 367 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 804 430.00 | -152 717 985.00 | | 9 804 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 557 515.00 | | 4 505 742.00 | 336 557 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 987 719.00 | | 4 492 155.00 | 28 987 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 071 150.00 | 35 084 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 344.00 | 18 071 150.00 | 322 656 764.00 | 335 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 479 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 344.00 | | 254 078 522.00 | 335 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 413 865.00 | | | 254 413 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 155 931.00 | | | 53 155 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 777 694.00 | 45 365 247.00 | | 54 777 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 261 511.00 | 10 059 618.00 | | 11 261 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 516 183.00 | 35 301 379.00 | | 43 516 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 712 421.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 177 110.00 | 10 857 662.00 | 3 392 610.00 | 4 177 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 331 065.00 | 62 906.00 | 37 054 297.00 | 137 331 065.00 |
6T Sur comptes clients | 476 084.00 | 1 620 709.00 | 748 144.00 | 476 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 860 452.00 | 31 167 345.00 | 37 832 381.00 | 137 860 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 037 562.00 | 42 025 007.00 | 41 224 991.00 | 142 037 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780 278.00 | 41 195 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 244 730.00 | 29 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 379 116.00 | 664 469.00 | 237 714 647.00 | 238 379 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403 721.00 | 21 403 721.00 | | 21 403 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061 326.00 | 4 061 326.00 | | 4 061 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 678 830.00 | 16 678 830.00 | | 16 678 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 866 690.00 | | 20 866 690.00 | 20 866 690.00 |
UX Autres créances clients | 130 458 100.00 | 130 458 100.00 | | 130 458 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 182.00 | 748 853.00 | 613 329.00 | 1 362 182.00 |
VB T. V. A. | 3 074 923.00 | 3 074 923.00 | | 3 074 923.00 |
VC Groupe et associés | 12 276 138.00 | 12 276 138.00 | | 12 276 138.00 |
VI Groupe et associés | 84 500 018.00 | 84 500 018.00 | | 84 500 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 037.00 | 174 037.00 | | 174 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 777.00 | 1 082 777.00 | | 1 082 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 464.00 | 637 350.00 | 44 114.00 | 681 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 935 156.00 | 148 411 023.00 | 21 524 133.00 | 169 935 156.00 |
VW T.V.A. | 329 520.00 | 329 520.00 | | 329 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 782 439.00 | 128 067 791.00 | 237 714 647.00 | 365 782 439.00 |