| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 2 678.00 | 2 522.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 245.00 | 422.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 18 127.00 | 13 613.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 200.00 | 808.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 213.00 | 23 250.00 | 68 963.00 | 92 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 921.00 | 23 250.00 | 78 671.00 | 101 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 366.00 | -24 271.00 | | -23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 625.00 | 904.00 | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | -6 741.00 | -13 366.00 | | -6 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 123.00 | 49 425.00 | | 40 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 476.00 | 35 146.00 | | 37 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 6 556.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | 8 033.00 | | 5 798.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 412.00 | 99 167.00 | | 85 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 671.00 | 85 801.00 | | 78 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 675.00 | 60 074.00 | | 55 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 487.00 | 103 009.00 | | 110 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 862.00 | 102 105.00 | | 103 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 625.00 | 904.00 | | 6 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | 1 883.00 | | 1 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 662.00 | 8 588.00 | | 14 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | 1 041.00 | | 1 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 223.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 7 324.00 | | 13 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 093.00 | 9 356.00 | 29 737.00 | 39 093.00 |
VI Groupe et associés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 412.00 | 55 675.00 | 29 737.00 | 85 412.00 |