| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 4 760.00 | 440.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 155.00 | 31 180.00 | 9 975.00 | 41 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 942.00 | 66.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 628.00 | 39 549.00 | 62 079.00 | 101 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 960.00 | 39 549.00 | 83 411.00 | 122 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 429.00 | -16 741.00 | | -18 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | -1 688.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 387.00 | -8 429.00 | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 586.00 | 32 869.00 | | 44 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | 36 923.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 1 865.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 3 022.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 025.00 | 74 686.00 | | 83 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 411.00 | 66 257.00 | | 83 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 277.00 | 118 963.00 | | 85 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 461.00 | 120 650.00 | | 76 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 816.00 | -1 688.00 | | 8 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 213.00 | | 9 141.00 | 92 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | 9 141.00 | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 127.00 | 8 422.00 | | 31 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 719.00 | 1 041.00 | | 3 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 199.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | 7 182.00 | | 26 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | 9 027.00 | 16 550.00 | 25 577.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 025.00 | 47 475.00 | 16 550.00 | 64 025.00 |