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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 3 719.00 | 1 481.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 468.00 | 199.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 24 300.00 | 7 440.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 640.00 | 368.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 213.00 | 31 127.00 | 61 086.00 | 92 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 384.00 | 31 127.00 | 66 257.00 | 97 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 741.00 | -23 366.00 | | -16 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | 6 625.00 | | -1 688.00 |
DL TOTAL (I) | -8 429.00 | -6 741.00 | | -8 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 869.00 | 40 123.00 | | 32 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 37 476.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 2 008.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | 5 798.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 686.00 | 85 412.00 | | 74 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 257.00 | 78 671.00 | | 66 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 891.00 | 55 675.00 | | 53 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 963.00 | 110 487.00 | | 118 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 650.00 | 103 862.00 | | 120 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688.00 | 6 625.00 | | -1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 7 877.00 | | 23 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | 1 041.00 | | 2 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 223.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 6 613.00 | | 20 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 737.00 | 8 942.00 | 20 795.00 | 29 737.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 5 044.00 | 20.00 | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 686.00 | 53 891.00 | 20 795.00 | 74 686.00 |