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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493.00 | 3 152.00 | 6 341.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 3 995.00 | 8 342.00 | 12 337.00 |
AX Avances et acomptes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 837.00 | 7 147.00 | 69 690.00 | 76 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 618.00 | 602.00 | 120 016.00 | 120 618.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 383.00 | 602.00 | 353 781.00 | 354 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 220.00 | 7 749.00 | 423 471.00 | 431 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 755.00 | 137 066.00 | | 30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 173 822.00 | 143 066.00 | | 173 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 484.00 | 55 912.00 | | 54 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 617.00 | 39 772.00 | | 54 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 422.00 | 147 802.00 | | 131 422.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 2 891.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 649.00 | 246 476.00 | | 249 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 471.00 | 389 542.00 | | 423 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 194.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 909.00 | | 12 929.00 | 63 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | | 4 529.00 | 20 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 4 185.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 4 185.00 | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 484.00 | 14 189.00 | 40 295.00 | 54 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 652.00 | 166 252.00 | 8 400.00 | 174 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 649.00 | 209 355.00 | 40 295.00 | 249 649.00 |