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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 9 475.00 | 3 368.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 9 601.00 | 14 750.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 593.00 | 19 075.00 | 69 518.00 | 88 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 949.00 | | 284 949.00 | 284 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 542.00 | 19 075.00 | 354 467.00 | 373 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 502.00 | 189 928.00 | | 211 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 21 573.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 240 837.00 | 218 102.00 | | 240 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 39 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 244.00 | 221.00 | | 25 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | 115.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 36 258.00 | | 34 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 120.00 | 85 448.00 | | 47 120.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 15 776.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 630.00 | 180 066.00 | | 113 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 467.00 | 398 167.00 | | 354 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 167.00 | 4 908.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 4 908.00 | | 14 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 243.00 | 12 326.00 | 12 917.00 | 25 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 071.00 | 134 671.00 | 8 400.00 | 143 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 990.00 | 99 073.00 | 12 917.00 | 111 990.00 |