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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 7 271.00 | 5 572.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 471.00 | 6 896.00 | 14 575.00 | 21 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 714.00 | 14 167.00 | 71 547.00 | 85 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 620.00 | | 326 620.00 | 326 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 335.00 | 14 167.00 | 398 167.00 | 412 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 928.00 | 167 222.00 | | 189 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 33 747.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 218 102.00 | 207 568.00 | | 218 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 248.00 | 40 295.00 | | 39 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 178.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 467.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 37 587.00 | | 36 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 448.00 | 81 566.00 | | 85 448.00 |
EA Autres dettes | 15 776.00 | 6 134.00 | | 15 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 066.00 | 166 227.00 | | 180 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 167.00 | 373 796.00 | | 398 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 5 281.00 | 3 110.00 | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 5 282.00 | 3 110.00 | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 468.00 | 14 443.00 | 25 026.00 | 39 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 163.00 | 163 763.00 | 8 400.00 | 172 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 950.00 | 154 925.00 | 25 026.00 | 179 950.00 |